建信双息红利债券C (531017.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,142.00 | 成立日期 | 2014-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理尹润泉管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信双息红利债券A 、 建信双息红利债券H | ||||
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建信双息红利债券C(531017) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.41亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4.35亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.51亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.89亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.79亿 | 2.73亿元 | -- |
