汇丰晋信大盘股票A (540006.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2009-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.1083元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信大盘股票H 、 汇丰晋信大盘股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信大盘股票A(540006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,766.33万元 | 1.50% | 294.39万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,465.70万元 | 1.50% | 410.95万元 | 0.25% |
| 2023-11-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,038.23万元 | 1.50% | 173.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,448.40万元 | 1.50% | 408.07万元 | 0.25% |
