中信保诚优质纯债债券B (550019.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,321.00 | 成立日期 | 2013-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券C 、 中信保诚优质纯债债券I | ||||
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中信保诚优质纯债债券B(550019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.59亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3.41亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.67亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 6.91亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.89亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.91亿 | 1.68亿元 | -- |
