益民红利成长混合 (560002.jj)益民基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2006-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6707元基金经理姜瑛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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益民红利成长混合(560002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.60万元 | 1.20% | 28.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 471.13万元 | -- | 78.52万元 | -- |
| 2023-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 264.41万元 | 1.50% | 44.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 535.82万元 | 1.50% | 89.30万元 | 0.25% |
