东吴进取策略混合A (580005.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2919元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金东吴进取策略混合C | ||||
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东吴进取策略混合A(580005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,157.19万 | 3,083.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,250.43万 | 3,156.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 4,249.30万 | 3,156.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,669.70万 | 3,230.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 4,958.65万 | 3,251.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 5,367.59万 | 3,270.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 5,212.67万 | 3,301.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 5,287.76万 | 3,348.59万元 | -- |
