信澳消费优选混合 (610007.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,486.00 | 成立日期 | 2012-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3180元基金经理刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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信澳消费优选混合(610007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.31万元 | 1.20% | 2.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.41万元 | 1.20% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 26.95万元 | 1.50% | 4.49万元 | 0.25% |
