华商稳定增利债券A (630009.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,563.00 | 成立日期 | 2011-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8700元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率82.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳定增利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商稳定增利债券A(630009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 470.26万元 | 0.70% | 134.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,434.09万元 | 0.70% | 409.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 861.73万元 | 0.70% | 246.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,863.53万元 | 0.70% | 1,103.86万元 | 0.20% |
