华商稳定增利债券A (630009.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7730元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率243.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳定增利债券C | ||||
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华商稳定增利债券A(630009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,434.09万元 | 0.70% | 409.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 861.73万元 | 0.70% | 246.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,863.53万元 | 0.70% | 1,103.86万元 | 0.20% |
