华商价值精选混合 (630010.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.44万 | 成立日期 | 2011-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理彭欣杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
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华商价值精选混合(630010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 3.31亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 3.09亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 3.57亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.76亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 4.40亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 4.56亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 4.37亿 | 2.64亿元 | -- |
