浙商聚盈纯债债券C (686869.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数5,488.00 | 成立日期 | 2012-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商聚盈纯债债券A | ||||
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浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0999元 | 1.4985元 |
| 2024-12-19 | 1.0980元 | 1.4966元 |
| 2024-12-18 | 1.0981元 | 1.4967元 |
| 2024-12-17 | 1.0989元 | 1.4975元 |
| 2024-12-16 | 1.0994元 | 1.4980元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.4962元 |
| 2024-12-12 | 1.0958元 | 1.4944元 |
| 2024-12-11 | 1.0952元 | 1.4938元 |
| 2024-12-10 | 1.0951元 | 1.4937元 |
| 2024-12-09 | 1.0921元 | 1.4907元 |
| 2024-12-06 | 1.0911元 | 1.4897元 |
| 2024-12-05 | 1.0912元 | 1.4898元 |
| 2024-12-04 | 1.0908元 | 1.4894元 |
| 2024-12-03 | 1.0892元 | 1.4878元 |
| 2024-12-02 | 1.0892元 | 1.4878元 |
| 2024-11-29 | 1.0865元 | 1.4851元 |
| 2024-11-28 | 1.0852元 | 1.4838元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.4822元 |
| 2024-11-26 | 1.0834元 | 1.4820元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.4816元 |
| 2024-11-22 | 1.0816元 | 1.4802元 |
| 2024-11-21 | 1.0810元 | 1.4796元 |
| 2024-11-20 | 1.0799元 | 1.4785元 |
| 2024-11-19 | 1.0801元 | 1.4787元 |
| 2024-11-18 | 1.0793元 | 1.4779元 |
| 2024-11-15 | 1.0801元 | 1.4787元 |
| 2024-11-14 | 1.0802元 | 1.4788元 |
| 2024-11-13 | 1.0801元 | 1.4787元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.4792元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.4779元 |
| 2024-11-08 | 1.0783元 | 1.4769元 |
| 2024-11-07 | 1.0781元 | 1.4767元 |
| 2024-11-06 | 1.0772元 | 1.4758元 |
| 2024-11-05 | 1.0776元 | 1.4762元 |
| 2024-11-04 | 1.0771元 | 1.4757元 |
| 2024-11-01 | 1.0766元 | 1.4752元 |
| 2024-10-31 | 1.0755元 | 1.4741元 |
| 2024-10-30 | 1.0745元 | 1.4731元 |
| 2024-10-29 | 1.0746元 | 1.4732元 |
| 2024-10-28 | 1.0744元 | 1.4730元 |
| 2024-10-25 | 1.0751元 | 1.4737元 |
| 2024-10-24 | 1.0752元 | 1.4738元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.4740元 |
| 2024-10-22 | 1.0767元 | 1.4753元 |
| 2024-10-21 | 1.0784元 | 1.4770元 |
| 2024-10-18 | 1.0785元 | 1.4771元 |
| 2024-10-17 | 1.0789元 | 1.4775元 |
| 2024-10-16 | 1.0776元 | 1.4762元 |
| 2024-10-15 | 1.0778元 | 1.4764元 |
| 2024-10-14 | 1.0767元 | 1.4753元 |
