浙商聚盈纯债债券C(686869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0757元 | 1.4743元 |
| 2024-08-29 | 1.0755元 | 1.4741元 |
| 2024-08-28 | 1.0757元 | 1.4743元 |
| 2024-08-27 | 1.1045元 | 1.4731元 |
| 2024-08-26 | 1.1060元 | 1.4746元 |
| 2024-08-23 | 1.1067元 | 1.4753元 |
| 2024-08-22 | 1.1067元 | 1.4753元 |
| 2024-08-21 | 1.1065元 | 1.4751元 |
| 2024-08-20 | 1.1068元 | 1.4754元 |
| 2024-08-19 | 1.1068元 | 1.4754元 |
| 2024-08-16 | 1.1061元 | 1.4747元 |
| 2024-08-15 | 1.1061元 | 1.4747元 |
| 2024-08-14 | 1.1070元 | 1.4756元 |
| 2024-08-13 | 1.1056元 | 1.4742元 |
| 2024-08-12 | 1.1042元 | 1.4728元 |
| 2024-08-09 | 1.1069元 | 1.4755元 |
| 2024-08-08 | 1.1079元 | 1.4765元 |
| 2024-08-07 | 1.1093元 | 1.4779元 |
| 2024-08-06 | 1.1086元 | 1.4772元 |
| 2024-08-05 | 1.1091元 | 1.4777元 |
| 2024-08-02 | 1.1086元 | 1.4772元 |
| 2024-08-01 | 1.1080元 | 1.4766元 |
| 2024-07-31 | 1.1072元 | 1.4758元 |
| 2024-07-30 | 1.1069元 | 1.4755元 |
| 2024-07-29 | 1.1065元 | 1.4751元 |
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.4744元 |
| 2024-07-25 | 1.1053元 | 1.4739元 |
| 2024-07-24 | 1.1048元 | 1.4734元 |
| 2024-07-23 | 1.1046元 | 1.4732元 |
| 2024-07-22 | 1.1038元 | 1.4724元 |
| 2024-07-19 | 1.1027元 | 1.4713元 |
| 2024-07-18 | 1.1024元 | 1.4710元 |
| 2024-07-17 | 1.1026元 | 1.4712元 |
| 2024-07-16 | 1.1024元 | 1.4710元 |
| 2024-07-15 | 1.1022元 | 1.4708元 |
| 2024-07-12 | 1.1015元 | 1.4701元 |
| 2024-07-11 | 1.1010元 | 1.4696元 |
| 2024-07-10 | 1.1007元 | 1.4693元 |
| 2024-07-09 | 1.1006元 | 1.4692元 |
| 2024-07-08 | 1.0998元 | 1.4684元 |
| 2024-07-05 | 1.1007元 | 1.4693元 |
| 2024-07-04 | 1.1015元 | 1.4701元 |
| 2024-07-03 | 1.1014元 | 1.4700元 |
| 2024-07-02 | 1.1008元 | 1.4694元 |
| 2024-07-01 | 1.1001元 | 1.4687元 |
| 2024-06-28 | 1.1012元 | 1.4698元 |
| 2024-06-27 | 1.1008元 | 1.4694元 |
| 2024-06-26 | 1.1000元 | 1.4686元 |
| 2024-06-25 | 1.0997元 | 1.4683元 |
| 2024-06-24 | 1.0992元 | 1.4678元 |
