长安宏观策略混合A(740001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 59.93万元 | 1.50% | 9.99万元 | 0.25% |
2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 29.12万元 | 1.50% | 4.85万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 39.00万元 | 1.50% | 6.50万元 | 0.25% |