国泰君安60天滚动持有中短债B (952050.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安60天滚动持有中短债A 、 国泰君安60天滚动持有中短债C | ||||
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国泰君安60天滚动持有中短债B(952050) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,042.47万 | 942.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,078.49万 | 977.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,170.01万 | 1,070.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,200.57万 | 1,111.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,253.33万 | 1,171.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,581.85万 | 1,490.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,033.95万 | 1,936.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,236.60万 | 2,157.63万元 | -- |
