建信优选成长混合H
(960028.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.00
成立日期2016-06-24
总资产规模
74.38万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.0243基金经理姚锦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98%
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建信优选成长混合H(960028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
建信优选成长混合H历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30783.12万1.20%130.52万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-312,185.47万1.50%364.24万0.25%
2023-08-11--1.20%--0.20%
2023-07-14--1.50%--0.25%
2023-06-301,207.99万1.50%201.33万0.25%
2022-12-312,319.45万1.50%386.57万0.25%