摩根亚洲总收益债券基金(968000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 12.0800元 | 12.0800元 |
| 2025-01-08 | 12.0700元 | 12.0700元 |
| 2025-01-07 | 12.0700元 | 12.0700元 |
| 2025-01-06 | 12.1200元 | 12.1200元 |
| 2025-01-03 | 12.0900元 | 12.0900元 |
| 2025-01-02 | 12.0900元 | 12.0900元 |
| 2024-12-31 | 12.0800元 | 12.0800元 |
| 2024-12-30 | 12.0900元 | 12.0900元 |
| 2024-12-27 | 12.0700元 | 12.0700元 |
| 2024-12-24 | 12.0800元 | 12.0800元 |
| 2024-12-23 | 12.0800元 | 12.0800元 |
| 2024-12-20 | 12.0900元 | 12.0900元 |
| 2024-12-19 | 12.0700元 | 12.0700元 |
| 2024-12-18 | 12.1300元 | 12.1300元 |
| 2024-12-17 | 12.1600元 | 12.1600元 |
| 2024-12-16 | 12.1700元 | 12.1700元 |
| 2024-12-13 | 12.1700元 | 12.1700元 |
| 2024-12-12 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-12-11 | 12.2200元 | 12.2200元 |
| 2024-12-10 | 12.2400元 | 12.2400元 |
| 2024-12-09 | 12.2700元 | 12.2700元 |
| 2024-12-06 | 12.2400元 | 12.2400元 |
| 2024-12-05 | 12.2300元 | 12.2300元 |
| 2024-12-04 | 12.2400元 | 12.2400元 |
| 2024-12-03 | 12.2200元 | 12.2200元 |
| 2024-12-02 | 12.2200元 | 12.2200元 |
| 2024-11-29 | 12.2100元 | 12.2100元 |
| 2024-11-28 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-11-27 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-11-26 | 12.1700元 | 12.1700元 |
| 2024-11-25 | 12.1700元 | 12.1700元 |
| 2024-11-22 | 12.1300元 | 12.1300元 |
| 2024-11-21 | 12.1300元 | 12.1300元 |
| 2024-11-20 | 12.1400元 | 12.1400元 |
| 2024-11-19 | 12.1400元 | 12.1400元 |
| 2024-11-18 | 12.1300元 | 12.1300元 |
| 2024-11-15 | 12.1400元 | 12.1400元 |
| 2024-11-14 | 12.1500元 | 12.1500元 |
| 2024-11-13 | 12.1600元 | 12.1600元 |
| 2024-11-12 | 12.1800元 | 12.1800元 |
| 2024-11-11 | 12.2100元 | 12.2100元 |
| 2024-11-08 | 12.2200元 | 12.2200元 |
| 2024-11-07 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-11-06 | 12.1400元 | 12.1400元 |
| 2024-11-05 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-11-04 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-11-01 | 12.1700元 | 12.1700元 |
| 2024-10-31 | 12.1900元 | 12.1900元 |
| 2024-10-30 | 12.2100元 | 12.2100元 |
| 2024-10-29 | 12.2500元 | 12.2500元 |
