财通福瑞混合发起（LOF）A (501028.sh)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 场内资产规模 总资产规模 | 826.34万元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1660元当前净值1.1814元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率404.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）C | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）A(501028) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
财通福瑞混合发起（LOF）A.(501028) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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财通福瑞混合发起（LOF）A.(501028) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 6,445.49万 | 5,282.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,647.15万 | 5,360.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6,764.78万 | 5,504.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,102.09万 | 5,580.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 7,732.07万 | 5,756.03万元 | -118.74万元 |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 8,119.00万 | 6,009.62万元 | -13.25万元 |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 8,099.89万 | 6,268.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 8,792.69万 | 6,499.15万元 | -- |
