汇添富中证500指数（LOF）C (501037.sh)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.64万 | 成立日期 | 2017-08-10 | 场内资产规模 总资产规模 | 316.88万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0900元当前净值1.0999元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数（LOF）A | ||||
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汇添富中证500指数（LOF）C(501037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.18万元 | 0.50% | 19.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 205.50万元 | 0.50% | 41.10万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 104.97万元 | 0.50% | 20.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 202.48万元 | 0.50% | 40.50万元 | 0.10% |
