东方红睿玺三年持有混合A (501049.sh)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-15 | 场内市值 总资产规模 | 1.09亿元 (2024-06-13) (2024-06-30) | 基金类型混合型最新价格0.7860元当前净值0.7640元基金经理张锋 、 王延飞 、 张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿玺三年定开混合C | ||||
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东方红睿玺三年持有混合A(501049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.85亿元 | 1.50% | 3,089.09万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.06亿元 | 1.50% | 1,773.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.08亿元 | 1.50% | 3,466.52万元 | 0.25% |
