西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF） (501059.sh)国企红利 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2018-07-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,339.66万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.9980元当前净值1.9991元基金经理盛丰衍管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率240.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得国企红利指数增强C | ||||
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西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）(501059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 727.55万元 | 1.00% | 145.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.33万元 | 1.00% | 314.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 677.46万元 | 1.00% | 169.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 496.17万元 | 1.00% | 124.04万元 | 0.25% |
