交银瑞丰混合（LOF） (501087.sh)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 场内资产规模 总资产规模 | 4,714.20万元 (2024-08-30) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.9820元当前净值0.9721元基金经理王崇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
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交银瑞丰混合（LOF）(501087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9820元 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-29 | 0.9780元 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-28 | 0.9600元 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-27 | 0.9670元 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-26 | 0.9650元 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-23 | 0.9780元 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-22 | 0.9690元 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-21 | 0.9760元 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-20 | 0.9840元 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-19 | 0.9890元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-08-16 | 0.9820元 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-15 | 0.9850元 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-14 | 0.9950元 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-13 | 0.9960元 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-12 | 1.0080元 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-09 | 1.0080元 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-08 | 1.0140元 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-07 | 0.9960元 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-06 | 1.0230元 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-05 | 0.9830元 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-02 | 0.9830元 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-01 | 0.9900元 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-31 | 1.0070元 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-30 | 0.9900元 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-29 | 1.0120元 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-17 | 1.0270元 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-15 | 1.0450元 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-12 | 1.0450元 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-08 | 1.0410元 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-05 | 1.0520元 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-03 | 1.0500元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-02 | 1.0480元 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-01 | 1.0480元 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-28 | 1.0580元 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-27 | 1.0590元 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-26 | 1.0870元 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-25 | 1.0740元 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0666元 | 1.0666元 |
