国寿安保科技创新混合（LOF） (501097.sh)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,632.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 场内资产规模 总资产规模 | 115.10万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.0550元当前净值1.0885元基金经理吴坚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率586.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
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国寿安保科技创新混合（LOF）(501097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.23万元 | 1.50% | 9.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 252.02万元 | 1.50% | 42.00万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 176.56万元 | 1.20% | 29.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 498.04万元 | 1.20% | 83.01万元 | 0.20% |
