银华富久食品饮料精选混合（LOF）A (501209.sh)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,321.11万元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.5690元当前净值0.5677元基金经理焦巍 、 王丽敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华富久食品饮料精选混合（LOF）C | ||||
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）A(501209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 879.11万元 | 1.50% | 146.52万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 520.68万元 | 1.50% | 86.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,133.95万元 | 1.50% | 188.99万元 | 0.25% |
