景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） (501225.sh)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 2.92亿元 (2024-07-29) (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.3280元当前净值1.3293元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） 、 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币）(501225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2024-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 214.89万元 | 1.20% | 49.38万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 82.54万元 | 1.20% | 18.30万元 | 0.25% |
