广发恒生中型股指数（LOF）A (501303.sh)恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司持有人户数1,329.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 场内资产规模 总资产规模 | 536.88万元 (2024-12-26) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格0.8310元当前净值0.8364元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数C 、 广发恒生中型股指数（LOF）E | ||||
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广发恒生中型股指数（LOF）A(501303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.98万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.81万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.38万元 | 0.50% | 1.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.12万元 | 0.50% | 3.42万元 | 0.10% |
