易方达上证50指数（LOF）A (502048.sh ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模4,656.07万元 (2025-05-09) 基金净值1.0918元 (2025-05-09) 收盘价格1.0910 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.37%成交金额14.00万元折价率0.07%基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率35.43% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50指数（LOF）C |
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易方达上证50指数（LOF）A(502048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0910元 | 1.0918元 | 1.1140元 |
| 2025-05-08 | 1.0870元 | 1.0901元 | 1.1124元 |
| 2025-05-07 | 1.0800元 | 1.0867元 | 1.1091元 |
| 2025-05-06 | 1.0730元 | 1.0779元 | 1.1008元 |
| 2025-04-30 | 1.0700元 | 1.0724元 | 1.0955元 |
| 2025-04-29 | 1.0730元 | 1.0771元 | 1.1000元 |
| 2025-04-28 | 1.0770元 | 1.0793元 | 1.1021元 |
| 2025-04-25 | 1.0750元 | 1.0785元 | 1.1013元 |
| 2025-04-24 | 1.0790元 | 1.0807元 | 1.1034元 |
| 2025-04-23 | 1.0750元 | 1.0782元 | 1.1010元 |
| 2025-04-22 | 1.0780元 | 1.0812元 | 1.1039元 |
| 2025-04-21 | 1.0780元 | 1.0797元 | 1.1025元 |
| 2025-04-18 | 1.0800元 | 1.0817元 | 1.1044元 |
| 2025-04-17 | 1.0820元 | 1.0820元 | 1.1047元 |
| 2025-04-16 | 1.0690元 | 1.0815元 | 1.1042元 |
| 2025-04-15 | 1.0710元 | 1.0723元 | 1.0954元 |
| 2025-04-14 | 1.0680元 | 1.0698元 | 1.0930元 |
| 2025-04-11 | 1.0680元 | 1.0666元 | 1.0900元 |
| 2025-04-10 | 1.0530元 | 1.0640元 | 1.0875元 |
| 2025-04-09 | 1.0450元 | 1.0580元 | 1.0818元 |
| 2025-04-08 | 1.0380元 | 1.0488元 | 1.0730元 |
| 2025-04-07 | 1.0270元 | 1.0266元 | 1.0519元 |
| 2025-04-03 | 1.0770元 | 1.0830元 | 1.1056元 |
| 2025-04-02 | 1.0760元 | 1.0816元 | 1.1043元 |
| 2025-04-01 | 1.0780元 | 1.0832元 | 1.1058元 |
| 2025-03-31 | 1.0760元 | 1.0844元 | 1.1070元 |
| 2025-03-28 | 1.0870元 | 1.0899元 | 1.1122元 |
| 2025-03-27 | 1.0910元 | 1.0943元 | 1.1164元 |
| 2025-03-26 | 1.0840元 | 1.0891元 | 1.1114元 |
| 2025-03-25 | 1.0870元 | 1.0947元 | 1.1168元 |
| 2025-03-24 | 1.0920元 | 1.0953元 | 1.1173元 |
| 2025-03-21 | 1.0810元 | 1.0885元 | 1.1109元 |
| 2025-03-20 | 1.0970元 | 1.1051元 | 1.1267元 |
| 2025-03-19 | 1.1110元 | 1.1160元 | 1.1371元 |
| 2025-03-18 | 1.1090元 | 1.1133元 | 1.1345元 |
| 2025-03-17 | 1.1060元 | 1.1126元 | 1.1338元 |
| 2025-03-14 | 1.1060元 | 1.1137元 | 1.1349元 |
| 2025-03-13 | 1.0790元 | 1.0844元 | 1.1070元 |
| 2025-03-12 | 1.0850元 | 1.0861元 | 1.1086元 |
| 2025-03-11 | 1.0840元 | 1.0913元 | 1.1135元 |
| 2025-03-10 | 1.0820元 | 1.0860元 | 1.1085元 |
| 2025-03-07 | 1.0850元 | 1.0912元 | 1.1134元 |
| 2025-03-06 | 1.0860元 | 1.0920元 | 1.1142元 |
| 2025-03-05 | 1.0680元 | 1.0755元 | 1.0985元 |
| 2025-03-04 | 1.0600元 | 1.0677元 | 1.0910元 |
| 2025-03-03 | 1.0660元 | 1.0705元 | 1.0937元 |
| 2025-02-28 | 1.0700元 | 1.0747元 | 1.0977元 |
| 2025-02-27 | 1.0850元 | 1.0902元 | 1.1125元 |
| 2025-02-26 | 1.0770元 | 1.0855元 | 1.1080元 |
| 2025-02-25 | 1.0680元 | 1.0764元 | 1.0993元 |
