估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
概况
公告
嘉实物美消费REIT
(508011.sh )
基金类型
REIT(封闭式)
成立日期
2024-01-31
收盘价格
3.8930
(
2025-05-12
)
收盘价涨跌幅
1.43%
成交金额
502.00万
元
基金经理
于金行
魏少艺
文占雅
张文静
林齐勃
备注
(1)
:
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嘉实物美消费REIT(508011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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2年
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今年以来
数据起始于2020年。
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日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率