华夏上证50ETF (510050.sh ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2004-12-30总资产规模1,650.04亿元 (2025-05-09) 基金场内规模1,650.04亿元 (2025-05-09) 基金净值2.7457元 (2025-05-09) 收盘价格2.7440 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.07%成交金额14.05亿元折价率0.06%基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 持仓换手率16.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y |
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华夏上证50ETF(510050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2.7440元 | 2.7457元 | 4.0993元 |
| 2025-05-08 | 2.7420元 | 2.7412元 | 4.0940元 |
| 2025-05-07 | 2.7310元 | 2.7320元 | 4.0831元 |
| 2025-05-06 | 2.7070元 | 2.7086元 | 4.0554元 |
| 2025-04-30 | 2.6930元 | 2.6938元 | 4.0378元 |
| 2025-04-29 | 2.7060元 | 2.7060元 | 4.0523元 |
| 2025-04-28 | 2.7110元 | 2.7119元 | 4.0593元 |
| 2025-04-25 | 2.7100元 | 2.7095元 | 4.0564元 |
| 2025-04-24 | 2.7150元 | 2.7153元 | 4.0633元 |
| 2025-04-23 | 2.7080元 | 2.7087元 | 4.0555元 |
| 2025-04-22 | 2.7160元 | 2.7166元 | 4.0648元 |
| 2025-04-21 | 2.7110元 | 2.7128元 | 4.0603元 |
| 2025-04-18 | 2.7200元 | 2.7176元 | 4.0660元 |
| 2025-04-17 | 2.7180元 | 2.7184元 | 4.0670元 |
| 2025-04-16 | 2.7150元 | 2.7167元 | 4.0650元 |
| 2025-04-15 | 2.6910元 | 2.6925元 | 4.0363元 |
| 2025-04-14 | 2.6850元 | 2.6860元 | 4.0286元 |
| 2025-04-11 | 2.6770元 | 2.6772元 | 4.0182元 |
| 2025-04-10 | 2.6720元 | 2.6700元 | 4.0097元 |
| 2025-04-09 | 2.6480元 | 2.6542元 | 3.9910元 |
| 2025-04-08 | 2.6280元 | 2.6306元 | 3.9630元 |
| 2025-04-07 | 2.5710元 | 2.5717元 | 3.8933元 |
| 2025-04-03 | 2.7200元 | 2.7211元 | 4.0702元 |
| 2025-04-02 | 2.7160元 | 2.7174元 | 4.0658元 |
| 2025-04-01 | 2.7210元 | 2.7216元 | 4.0708元 |
| 2025-03-31 | 2.7250元 | 2.7246元 | 4.0743元 |
| 2025-03-28 | 2.7380元 | 2.7391元 | 4.0915元 |
| 2025-03-27 | 2.7500元 | 2.7504元 | 4.1048元 |
| 2025-03-26 | 2.7360元 | 2.7366元 | 4.0885元 |
| 2025-03-25 | 2.7520元 | 2.7515元 | 4.1062元 |
| 2025-03-24 | 2.7520元 | 2.7529元 | 4.1078元 |
| 2025-03-21 | 2.7340元 | 2.7346元 | 4.0861元 |
| 2025-03-20 | 2.7790元 | 2.7784元 | 4.1380元 |
| 2025-03-19 | 2.8090元 | 2.8079元 | 4.1729元 |
| 2025-03-18 | 2.8000元 | 2.8005元 | 4.1642元 |
| 2025-03-17 | 2.7980元 | 2.7986元 | 4.1619元 |
| 2025-03-14 | 2.8030元 | 2.8013元 | 4.1651元 |
| 2025-03-13 | 2.7230元 | 2.7236元 | 4.0731元 |
| 2025-03-12 | 2.7300元 | 2.7282元 | 4.0786元 |
| 2025-03-11 | 2.7390元 | 2.7416元 | 4.0944元 |
| 2025-03-10 | 2.7270元 | 2.7280元 | 4.0783元 |
| 2025-03-07 | 2.7390元 | 2.7416元 | 4.0944元 |
| 2025-03-06 | 2.7400元 | 2.7436元 | 4.0968元 |
| 2025-03-05 | 2.6970元 | 2.7001元 | 4.0453元 |
| 2025-03-04 | 2.6780元 | 2.6794元 | 4.0208元 |
| 2025-03-03 | 2.6860元 | 2.6869元 | 4.0297元 |
| 2025-02-28 | 2.7050元 | 2.6977元 | 4.0425元 |
| 2025-02-27 | 2.7400元 | 2.7387元 | 4.0910元 |
| 2025-02-26 | 2.7260元 | 2.7260元 | 4.0760元 |
| 2025-02-25 | 2.7030元 | 2.7021元 | 4.0477元 |
