易方达上证50ETF (510100.sh)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 场内资产规模 | 34.48亿元 (2024-07-05) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1890元当前净值1.1891元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率15.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 联接基金易方达上证50ETF联接发起式A 、 易方达上证50ETF联接发起式C | ||||
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易方达上证50ETF(510100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 303.73万元 | 0.15% | 101.24万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 117.29万元 | 0.15% | 39.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 136.04万元 | 0.15% | 45.35万元 | 0.05% |
