上证券商 (510200.sh)汇安基金管理有限责任公司持有人户数3,051.00 | 成立日期 | 2020-04-09 | 场内资产规模 | 1.79亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.2540元当前净值1.2701元基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
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上证券商(510200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2540元 | -- | -- |
| 2024-12-20 | 1.2720元 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-12-19 | 1.2670元 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-18 | 1.2720元 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-12-17 | 1.2660元 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-16 | 1.2690元 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-12-13 | 1.2860元 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-12-12 | 1.3190元 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-12-11 | 1.3050元 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-10 | 1.3060元 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-12-09 | 1.2960元 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-12-06 | 1.3100元 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-12-05 | 1.2900元 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-04 | 1.2790元 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-03 | 1.2930元 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-12-02 | 1.2930元 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-29 | 1.2750元 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-28 | 1.2480元 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-27 | 1.2610元 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-26 | 1.2360元 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-25 | 1.2330元 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-22 | 1.2430元 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-21 | 1.3020元 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-20 | 1.2930元 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-19 | 1.2920元 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-18 | 1.2730元 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-15 | 1.2960元 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-14 | 1.3410元 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-13 | 1.3570元 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-12 | 1.3640元 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-11-11 | 1.3940元 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-08 | 1.3940元 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-11-07 | 1.4360元 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-11-06 | 1.3370元 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-05 | 1.3320元 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-04 | 1.2780元 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-01 | 1.2410元 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-31 | 1.2570元 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-10-30 | 1.2300元 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-29 | 1.2350元 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-10-28 | 1.2400元 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-25 | 1.2410元 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-24 | 1.2340元 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-23 | 1.2360元 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-22 | 1.2420元 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-10-21 | 1.2360元 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-10-18 | 1.2710元 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-17 | 1.1960元 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-16 | 1.1960元 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-15 | 1.1870元 | 1.1886元 | 1.1886元 |
