华夏沪深300ETF (510330.sh)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-25 | 场内资产规模 | 1,306.86亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格3.4670元当前净值3.4666元基金经理张弘弢 、 赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 联接基金华夏沪深300ETF联接A 、 华夏沪深300ETF联接C | ||||
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华夏沪深300ETF(510330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.4670元 | 3.4666元 | 1.7114元 |
| 2024-08-29 | 3.4220元 | 3.4209元 | 1.6926元 |
| 2024-08-28 | 3.4350元 | 3.4302元 | 1.6965元 |
| 2024-08-27 | 3.4530元 | 3.4477元 | 1.7036元 |
| 2024-08-26 | 3.4700元 | 3.4674元 | 1.7117元 |
| 2024-08-23 | 3.4700元 | 3.4698元 | 1.7127元 |
| 2024-08-22 | 3.4550元 | 3.4543元 | 1.7063元 |
| 2024-08-21 | 3.4620元 | 3.4632元 | 1.7100元 |
| 2024-08-20 | 3.4800元 | 3.4746元 | 1.7146元 |
| 2024-08-19 | 3.4950元 | 3.4997元 | 1.7249元 |
| 2024-08-16 | 3.4870元 | 3.4880元 | 1.7201元 |
| 2024-08-15 | 3.4820元 | 3.4828元 | 1.7180元 |
| 2024-08-14 | 3.4460元 | 3.4483元 | 1.7039元 |
| 2024-08-13 | 3.4700元 | 3.4737元 | 1.7143元 |
| 2024-08-12 | 3.4670元 | 3.4650元 | 1.7107元 |
| 2024-08-09 | 3.4700元 | 3.4711元 | 1.7132元 |
| 2024-08-08 | 3.4820元 | 3.4819元 | 1.7176元 |
| 2024-08-07 | 3.4800元 | 3.4800元 | 1.7168元 |
| 2024-08-06 | 3.4820元 | 3.4816元 | 1.7175元 |
| 2024-08-05 | 3.4850元 | 3.4820元 | 1.7177元 |
| 2024-08-02 | 3.5240元 | 3.5250元 | 1.7353元 |
| 2024-08-01 | 3.5620元 | 3.5614元 | 1.7502元 |
| 2024-07-31 | 3.5870元 | 3.5850元 | 1.7598元 |
| 2024-07-30 | 3.5100元 | 3.5093元 | 1.7288元 |
| 2024-07-29 | 3.5310元 | 3.5308元 | 1.7376元 |
| 2024-07-26 | 3.5500元 | 3.5497元 | 1.7454元 |
| 2024-07-25 | 3.5360元 | 3.5349元 | 1.7393元 |
| 2024-07-24 | 3.5560元 | 3.5544元 | 1.7473元 |
| 2024-07-23 | 3.5790元 | 3.5760元 | 1.7561元 |
| 2024-07-22 | 3.6510元 | 3.6533元 | 1.7878元 |
| 2024-07-19 | 3.6730元 | 3.6784元 | 1.7980元 |
| 2024-07-18 | 3.6560元 | 3.6569元 | 1.7892元 |
| 2024-07-17 | 3.6370元 | 3.6359元 | 1.7807元 |
| 2024-07-16 | 3.6280元 | 3.6313元 | 1.7788元 |
| 2024-07-15 | 3.6030元 | 3.6046元 | 1.7678元 |
| 2024-07-12 | 3.6010元 | 3.6000元 | 1.7660元 |
| 2024-07-11 | 3.5880元 | 3.5905元 | 1.7621元 |
| 2024-07-10 | 3.5420元 | 3.5428元 | 1.7425元 |
| 2024-07-09 | 3.5480元 | 3.5500元 | 1.7455元 |
| 2024-07-08 | 3.5090元 | 3.5072元 | 1.7280元 |
| 2024-07-05 | 3.5380元 | 3.5354元 | 1.7395元 |
| 2024-07-04 | 3.5500元 | 3.5498元 | 1.7454元 |
| 2024-07-03 | 3.5700元 | 3.5677元 | 1.7527元 |
| 2024-07-02 | 3.5740元 | 3.5759元 | 1.7561元 |
| 2024-07-01 | 3.5790元 | 3.5825元 | 1.7588元 |
| 2024-06-28 | 3.5650元 | 3.5656元 | 1.7519元 |
| 2024-06-27 | 3.5580元 | 3.5551元 | 1.7476元 |
| 2024-06-26 | 3.5770元 | 3.5798元 | 1.7577元 |
| 2024-06-25 | 3.5550元 | 3.5546元 | 1.7474元 |
| 2024-06-24 | 3.5780元 | 3.5741元 | 1.7554元 |
