华泰柏瑞上证红利ETF (510880.sh ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-11-17总资产规模215.16亿元 (2025-05-09) 基金场内规模215.16亿元 (2025-05-09) 基金净值3.0732元 (2025-05-09) 收盘价格3.0830 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅0.42%成交金额2.81亿元折价率0.04%基金经理柳军李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率36.34% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A 、华泰柏瑞红利ETF联接C |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证红利ETF |
| 场内简称 | 红利ETF（扩位证券简称：红利ETF） |
| 基金主代码 | 510880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2006-11-17 |
| 总份额 | 73.12亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 |
| 业绩比较基准 | 上证红利指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2007-01-18 |
