南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司 | 场内资产规模 | 59.04亿元 (2025-04-11) | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17最新价格100.1580 (2025-04-11) 变动（%）-0.02%成交金额39.44亿元当前净值100.0980 (2025-04-11) 基金经理董浩 、 陈皓松成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 和沪深300拟合历史曲线图
最后更新于：2025-04-11
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
业绩比较基准=收益率*权重 + 浮动比例*N年
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跟踪偏离度 = 年度涨跌幅 - 年度指数收益率。当指数有全收益率的时候（一般只有中证和国证的指数有），采用的是指数年度全收益率。
跟踪误差：使用年度每日的跟踪偏离度样本，计算出来的一个标准差。
公式为:
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。 