南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司 | 场内资产规模 | 60.60亿元 (2025-04-16) | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17最新价格100.1790 (2025-04-16) 变动（%）0.02%成交金额38.06亿元当前净值100.0766 (2025-04-16) 基金经理董浩 、 陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 100.1790元 | 100.0766元 | 1.0008元 |
| 2025-04-15 | 100.1590元 | 100.0724元 | 1.0007元 |
| 2025-04-14 | 100.1280元 | 100.0820元 | 1.0008元 |
| 2025-04-11 | 100.1580元 | 100.0980元 | 1.0010元 |
| 2025-04-10 | 100.1750元 | 100.0756元 | 1.0008元 |
| 2025-04-09 | 100.2100元 | 100.1193元 | 1.0012元 |
| 2025-04-08 | 100.1560元 | 100.1563元 | 1.0016元 |
| 2025-04-07 | 100.2600元 | 100.0884元 | 1.0009元 |
| 2025-04-03 | 100.0000元 | 99.8057元 | 0.9981元 |
| 2025-04-02 | 99.7230元 | 99.6191元 | 0.9962元 |
| 2025-04-01 | 99.6240元 | 99.5968元 | 0.9960元 |
| 2025-03-31 | 99.6080元 | 99.5786元 | 0.9958元 |
| 2025-03-28 | 99.6090元 | 99.5167元 | 0.9952元 |
| 2025-03-27 | 99.5700元 | 99.5019元 | 0.9950元 |
| 2025-03-26 | 99.5320元 | 99.4440元 | 0.9944元 |
| 2025-03-25 | 99.4600元 | 99.3947元 | 0.9939元 |
| 2025-03-24 | 99.2880元 | 99.2815元 | 0.9928元 |
| 2025-03-21 | 99.2040元 | 99.2503元 | 0.9925元 |
| 2025-03-20 | 99.1300元 | 99.1316元 | 0.9913元 |
| 2025-03-19 | 98.9680元 | 99.0153元 | 0.9902元 |
| 2025-03-18 | 99.0020元 | 98.9528元 | 0.9895元 |
| 2025-03-17 | 98.9490元 | 99.0019元 | 0.9900元 |
| 2025-03-14 | 99.0610元 | 99.0158元 | 0.9902元 |
| 2025-03-13 | 99.1020元 | 98.9926元 | 0.9899元 |
| 2025-03-12 | 99.0420元 | 98.8761元 | 0.9888元 |
| 2025-03-11 | 99.0060元 | 98.9752元 | 0.9898元 |
| 2025-03-10 | 99.1060元 | 99.1314元 | 0.9913元 |
| 2025-03-07 | 99.2710元 | 99.2189元 | 0.9922元 |
| 2025-03-06 | 99.4400元 | 99.3853元 | 0.9939元 |
| 2025-03-05 | 99.4700元 | 99.4290元 | 0.9943元 |
| 2025-03-04 | 99.5100元 | 99.4274元 | 0.9943元 |
| 2025-03-03 | 99.5320元 | 99.4043元 | 0.9940元 |
| 2025-02-28 | 99.5200元 | 99.4459元 | 0.9945元 |
| 2025-02-27 | 99.4570元 | 99.4996元 | 0.9950元 |
| 2025-02-26 | 99.5770元 | 99.5103元 | 0.9951元 |
| 2025-02-25 | 99.5310元 | 99.5121元 | 0.9951元 |
| 2025-02-24 | 99.6440元 | 99.6499元 | 0.9965元 |
| 2025-02-21 | 99.7610元 | 99.7791元 | 0.9978元 |
| 2025-02-20 | 99.9060元 | 99.8773元 | 0.9988元 |
| 2025-02-19 | 100.0180元 | 99.9408元 | 0.9994元 |
| 2025-02-18 | 100.0430元 | 99.9681元 | 0.9997元 |
| 2025-02-17 | 100.1250元 | 100.0602元 | 1.0006元 |
| 2025-02-14 | 100.1520元 | 100.1356元 | 1.0014元 |
| 2025-02-13 | 100.1800元 | 100.1744元 | 1.0017元 |
| 2025-02-12 | 100.2010元 | 100.1741元 | 1.0017元 |
| 2025-02-11 | 100.2060元 | 100.1754元 | 1.0018元 |
| 2025-02-10 | 100.1630元 | 100.1802元 | 1.0018元 |
| 2025-02-07 | 100.1320元 | 100.1860元 | 1.0019元 |
| 2025-02-06 | 100.0650元 | 100.1302元 | 1.0013元 |
| 2025-02-05 | 100.0330元 | 100.0782元 | 1.0008元 |
