海富通上证城投债ETF (511220.sh)海富通基金管理有限公司持有人户数4,629.00 | 成立日期 | 2014-11-13 | 场内资产规模 | 138.05亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格10.3180元当前净值10.3263元基金经理陈轶平 、 唐灵儿 、 陶斐然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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海富通上证城投债ETF(511220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 886.79万元 | 0.30% | 295.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 511.99万元 | 0.30% | 170.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 207.79万元 | 0.30% | 69.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 393.10万元 | 0.30% | 131.03万元 | 0.10% |
