海富通中证短融ETF(511360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 111.7440元 | 111.7441元 | 1.1174元 |
| 2025-05-08 | 111.7240元 | 111.7296元 | 1.1173元 |
| 2025-05-07 | 111.7060元 | 111.7146元 | 1.1171元 |
| 2025-05-06 | 111.7000元 | 111.7056元 | 1.1171元 |
| 2025-04-30 | 111.7060元 | 111.6765元 | 1.1168元 |
| 2025-04-29 | 111.6670元 | 111.6676元 | 1.1167元 |
| 2025-04-28 | 111.6470元 | 111.6594元 | 1.1166元 |
| 2025-04-25 | 111.6480元 | 111.6432元 | 1.1164元 |
| 2025-04-24 | 111.6390元 | 111.6393元 | 1.1164元 |
| 2025-04-23 | 111.6280元 | 111.6333元 | 1.1163元 |
| 2025-04-22 | 111.6250元 | 111.6288元 | 1.1163元 |
| 2025-04-21 | 111.6190元 | 111.6241元 | 1.1162元 |
| 2025-04-18 | 111.6130元 | 111.6106元 | 1.1161元 |
| 2025-04-17 | 111.5960元 | 111.6053元 | 1.1161元 |
| 2025-04-16 | 111.6020元 | 111.5990元 | 1.1160元 |
| 2025-04-15 | 111.6030元 | 111.5945元 | 1.1159元 |
| 2025-04-14 | 111.5940元 | 111.5911元 | 1.1159元 |
| 2025-04-11 | 111.5850元 | 111.5769元 | 1.1158元 |
| 2025-04-10 | 111.5670元 | 111.5667元 | 1.1157元 |
| 2025-04-09 | 111.5620元 | 111.5612元 | 1.1156元 |
| 2025-04-08 | 111.5550元 | 111.5555元 | 1.1156元 |
| 2025-04-07 | 111.5510元 | 111.5559元 | 1.1156元 |
| 2025-04-03 | 111.5350元 | 111.5147元 | 1.1151元 |
| 2025-04-02 | 111.4970元 | 111.4914元 | 1.1149元 |
| 2025-04-01 | 111.4800元 | 111.4809元 | 1.1148元 |
| 2025-03-31 | 111.4670元 | 111.4753元 | 1.1148元 |
| 2025-03-28 | 111.4590元 | 111.4560元 | 1.1146元 |
| 2025-03-27 | 111.4470元 | 111.4504元 | 1.1145元 |
| 2025-03-26 | 111.4400元 | 111.4437元 | 1.1144元 |
| 2025-03-25 | 111.4400元 | 111.4353元 | 1.1144元 |
| 2025-03-24 | 111.4240元 | 111.4236元 | 1.1142元 |
| 2025-03-21 | 111.4530元 | 111.4028元 | 1.1140元 |
| 2025-03-20 | 111.3940元 | 111.3911元 | 1.1139元 |
| 2025-03-19 | 111.3670元 | 111.3775元 | 1.1138元 |
| 2025-03-18 | 111.3480元 | 111.3702元 | 1.1137元 |
| 2025-03-17 | 111.3210元 | 111.3629元 | 1.1136元 |
| 2025-03-14 | 111.3290元 | 111.3477元 | 1.1135元 |
| 2025-03-13 | 111.3100元 | 111.3335元 | 1.1133元 |
| 2025-03-12 | 111.2950元 | 111.3122元 | 1.1131元 |
| 2025-03-11 | 111.2910元 | 111.3017元 | 1.1130元 |
| 2025-03-10 | 111.2860元 | 111.3011元 | 1.1130元 |
| 2025-03-07 | 111.2830元 | 111.2853元 | 1.1129元 |
| 2025-03-06 | 111.2760元 | 111.2887元 | 1.1129元 |
| 2025-03-05 | 111.2920元 | 111.2834元 | 1.1128元 |
| 2025-03-04 | 111.2630元 | 111.2746元 | 1.1127元 |
| 2025-03-03 | 111.2440元 | 111.2541元 | 1.1125元 |
| 2025-02-28 | 111.2370元 | 111.2304元 | 1.1123元 |
| 2025-02-27 | 111.1990元 | 111.2267元 | 1.1123元 |
| 2025-02-26 | 111.2170元 | 111.2291元 | 1.1123元 |
| 2025-02-25 | 111.2190元 | 111.2235元 | 1.1122元 |
