博时可转债ETF (511380.sh)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 场内资产规模 | 122.22亿元 (2024-07-05) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格10.9380元当前净值10.9302元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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博时可转债ETF(511380) - 基金份额
最后更新于：2024-07-05
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 74.09亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 10.96元 | 62.84亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.52亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 11.33元 | 31.46亿 | 2.78亿元 | 24.21亿元 |
| 2023-03-31 | 11.32元 | 23.65亿 | 2.09亿元 | 16.42亿元 |
| 2022-12-31 | 10.96元 | 22.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 11.28元 | 12.06亿 | 1.07亿元 | 5.04亿元 |
