南方中证全指房地产ETF (512200.sh)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-25 | 场内资产规模 | 41.03亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4160元当前净值0.4172元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率128.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% |
| 相关基金: | 联接基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接E 、 南方中证房地产ETF发起联接I | ||||
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南方中证全指房地产ETF(512200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,252.84万元 | 0.50% | 450.57万元 | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,105.70万元 | 0.50% | 221.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,043.20万元 | 0.50% | 408.64万元 | 0.10% |
