MSCIETF (512520.sh)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 场内资产规模 | 8,049.18万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0330元当前净值1.0312元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率136.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 联接基金华泰柏瑞MSCIETF联接A 、 华泰柏瑞MSCIETF联接C | ||||
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MSCIETF(512520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 23.69万元 | 0.15% | 7.90万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.70万元 | 0.15% | 5.23万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 86.54万元 | 0.15% | 28.85万元 | 0.05% |
