国防ETF (512670.sh)中证国防 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数5.74万 | 成立日期 | 2019-07-05 | 场内资产规模 | 28.39亿元 (2025-01-03) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6400元当前净值0.6399元基金经理陈龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率73.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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国防ETF(512670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 323.22万元 | 0.30% | 107.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 895.53万元 | 0.30% | 298.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 453.78万元 | 0.30% | 151.26万元 | 0.10% |
