银行FUND (512730.sh)中证银行鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 场内资产规模 | 8,059.73万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3000元当前净值1.2982元基金经理余展昌管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率28.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
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银行FUND(512730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.83万元 | 0.30% | 13.28万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.28万元 | 0.30% | 8.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 58.97万元 | 0.30% | 19.66万元 | 0.10% |
