国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数18.38万 | 成立日期 | 2019-05-16 | 场内资产规模 | 136.11亿元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1590元当前净值1.1590元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% |
| 相关基金: | 联接基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,264.48万元 | 0.50% | 652.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,652.72万元 | 0.50% | 1,730.54万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,951.58万元 | 0.50% | 790.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,897.92万元 | 0.50% | 1,179.58万元 | 0.10% |
