华宝中证军工ETF (512810.sh)中证军工华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-05 | 场内资产规模 | 4.74亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0280元当前净值1.0285元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
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华宝中证军工ETF(512810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 256.49万元 | 0.50% | 51.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 119.91万元 | 0.50% | 23.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.92万元 | 0.50% | 42.98万元 | 0.10% |
