红利低波 (512890.sh ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-12-19总资产规模161.76亿元 (2025-05-09) 基金场内规模161.76亿元 (2025-05-09) 基金净值1.1333元 (2025-05-09) 收盘价格1.1320 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.71%成交金额3.86亿元折价率0.11%基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-25) 持仓换手率56.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y |
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红利低波(512890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.1320元 | 1.1333元 | 2.2666元 |
| 2025-05-08 | 1.1240元 | 1.1245元 | 2.2490元 |
| 2025-05-07 | 1.1180元 | 1.1187元 | 2.2374元 |
| 2025-05-06 | 1.1090元 | 1.1089元 | 2.2178元 |
| 2025-04-30 | 1.1090元 | 1.1075元 | 2.2150元 |
| 2025-04-29 | 1.1270元 | 1.1266元 | 2.2532元 |
| 2025-04-28 | 1.1300元 | 1.1298元 | 2.2596元 |
| 2025-04-25 | 1.1250元 | 1.1243元 | 2.2486元 |
| 2025-04-24 | 1.1260元 | 1.1257元 | 2.2514元 |
| 2025-04-23 | 1.1160元 | 1.1145元 | 2.2290元 |
| 2025-04-22 | 1.1210元 | 1.1201元 | 2.2402元 |
| 2025-04-21 | 1.1140元 | 1.1138元 | 2.2276元 |
| 2025-04-18 | 1.1200元 | 1.1212元 | 2.2424元 |
| 2025-04-17 | 1.1170元 | 1.1180元 | 2.2360元 |
| 2025-04-16 | 1.1160元 | 1.1169元 | 2.2338元 |
| 2025-04-15 | 1.1060元 | 1.1072元 | 2.2144元 |
| 2025-04-14 | 1.0950元 | 1.0948元 | 2.1896元 |
| 2025-04-11 | 1.0870元 | 1.0862元 | 2.1724元 |
| 2025-04-10 | 1.0900元 | 1.0915元 | 2.1830元 |
| 2025-04-09 | 1.0850元 | 1.0854元 | 2.1708元 |
| 2025-04-08 | 1.0880元 | 1.0883元 | 2.1766元 |
| 2025-04-07 | 1.0640元 | 1.0652元 | 2.1304元 |
| 2025-04-03 | 1.1250元 | 1.1249元 | 2.2498元 |
| 2025-04-02 | 1.1210元 | 1.1224元 | 2.2448元 |
| 2025-04-01 | 1.1150元 | 1.1142元 | 2.2284元 |
| 2025-03-31 | 1.1120元 | 1.1116元 | 2.2232元 |
| 2025-03-28 | 1.1120元 | 1.1109元 | 2.2218元 |
| 2025-03-27 | 1.1150元 | 1.1143元 | 2.2286元 |
| 2025-03-26 | 1.1120元 | 1.1119元 | 2.2238元 |
| 2025-03-25 | 1.1150元 | 1.1154元 | 2.2308元 |
| 2025-03-24 | 1.1080元 | 1.1079元 | 2.2158元 |
| 2025-03-21 | 1.1030元 | 1.1007元 | 2.2014元 |
| 2025-03-20 | 1.1050元 | 1.1042元 | 2.2084元 |
| 2025-03-19 | 1.1080元 | 1.1092元 | 2.2184元 |
| 2025-03-18 | 1.1020元 | 1.1021元 | 2.2042元 |
| 2025-03-17 | 1.1040元 | 1.1032元 | 2.2064元 |
| 2025-03-14 | 1.1000元 | 1.0998元 | 2.1996元 |
| 2025-03-13 | 1.0910元 | 1.0906元 | 2.1812元 |
| 2025-03-12 | 1.0860元 | 1.0850元 | 2.1700元 |
| 2025-03-11 | 1.0840元 | 1.0866元 | 2.1732元 |
| 2025-03-10 | 1.0790元 | 1.0795元 | 2.1590元 |
| 2025-03-07 | 1.0850元 | 1.0849元 | 2.1698元 |
| 2025-03-06 | 1.0870元 | 1.0867元 | 2.1734元 |
| 2025-03-05 | 1.0910元 | 1.0921元 | 2.1842元 |
| 2025-03-04 | 1.0840元 | 1.0828元 | 2.1656元 |
| 2025-03-03 | 1.0830元 | 1.0830元 | 2.1660元 |
| 2025-02-28 | 1.0840元 | 1.0818元 | 2.1636元 |
| 2025-02-27 | 1.0890元 | 1.0871元 | 2.1742元 |
| 2025-02-26 | 1.0790元 | 1.0778元 | 2.1556元 |
| 2025-02-25 | 1.0710元 | 1.0700元 | 2.1400元 |
