广发中证传媒ETF (512980.sh)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 场内资产规模 | 33.07亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5710元当前净值0.5876元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率78.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 联接基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接C 、 广发中证传媒ETF联接E | ||||
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广发中证传媒ETF(512980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 941.45万元 | 0.50% | 188.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,345.23万元 | 0.50% | 469.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,228.73万元 | 0.50% | 245.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,308.38万元 | 0.50% | 461.68万元 | 0.10% |
