易方达日兴资管日经225ETF（QDII）(513000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.4450元 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-05-08 | 1.4420元 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-05-07 | 1.4400元 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-05-06 | 1.4430元 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-04-30 | 1.4230元 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-04-29 | 1.4240元 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-04-28 | 1.4080元 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-04-25 | 1.4080元 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-04-24 | 1.3850元 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-04-23 | 1.3920元 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-04-22 | 1.3840元 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-04-21 | 1.3740元 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-04-18 | 1.3810元 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-04-17 | 1.3650元 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-04-16 | 1.3520元 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-04-15 | 1.3590元 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-04-14 | 1.3570元 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-04-11 | 1.3250元 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-04-10 | 1.3450元 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-04-09 | 1.2560元 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-04-08 | 1.2830元 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-04-07 | 1.2040元 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-04-03 | 1.3370元 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-04-02 | 1.3480元 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-04-01 | 1.3440元 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-03-31 | 1.3500元 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-03-28 | 1.3850元 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-03-27 | 1.4020元 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-03-26 | 1.4160元 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-03-25 | 1.4060元 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-03-24 | 1.4070元 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-03-21 | 1.4080元 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-03-20 | 1.4220元 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-03-19 | 1.4050元 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-03-18 | 1.4090元 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-03-17 | 1.4020元 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-03-14 | 1.3930元 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-03-13 | 1.3890元 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-03-12 | 1.3840元 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-03-11 | 1.3920元 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-03-10 | 1.4040元 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-03-07 | 1.3930元 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-03-06 | 1.4130元 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-03-05 | 1.4010元 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-03-04 | 1.4070元 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-03-03 | 1.4160元 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-02-28 | 1.3930元 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-02-27 | 1.4410元 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-02-26 | 1.4360元 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-02-25 | 1.4350元 | 1.4200元 | 1.4200元 |
