华安德国（DAX）ETF (513030.sh ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-08-08总资产规模12.99亿元 (2025-05-09) 基金场内规模12.99亿元 (2025-05-09) 基金净值1.7798元 (2025-05-09) 收盘价格1.9000 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅1.71%成交金额7.11亿元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率69.39% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 联接基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A 、华安国际龙头（DAX）ETF联接C |
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华安德国（DAX）ETF(513030) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安德国（DAX）ETF |
| 场内简称 | 德国ETF(扩位简称:德国ETF) |
| 基金主代码 | 513030 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-08-08 |
| 总份额 | 7.38亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。 |
| 业绩比较基准 | 德国DAX指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2014-09-05 |
