易方达中证香港证券投资主题ETF (513090.sh ) 香港证券 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-13总资产规模72.46亿元 (2025-05-09) 基金场内规模72.46亿元 (2025-05-09) 基金净值1.5612元 (2025-05-12) 收盘价格1.5370 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅3.09%成交金额41.05亿元折价率1.55%基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率60.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% |
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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达中证香港证券投资主题ETF |
| 场内简称 | 香港证券、香港证券ETF |
| 基金主代码 | 513090 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-03-13 |
| 总份额 | 47.55亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 |
| 业绩比较基准 | 中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2020-03-26 |
