华夏纳斯达克100ETF（QDII） (513300.sh)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司持有人户数4.28万 | 成立日期 | 2020-10-22 | 场内资产规模 | 44.26亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格2.1240元当前净值1.9922元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率4.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% |
| 相关基金: | 联接基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,196.38万元 | 0.60% | 398.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,449.54万元 | 0.60% | 483.18万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 479.78万元 | 0.60% | 159.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 564.24万元 | 0.60% | 188.08万元 | 0.20% |
