华夏野村日经225ETF (513520.sh)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-12 | 场内资产规模 | 8.94亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4220元当前净值1.3558元基金经理赵宗庭管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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华夏野村日经225ETF(513520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.62亿 | 96.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,563.44万 | 2.88% |
| 3 | 其他资产 | 164.32万 | 0.18% |
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