南方标普500ETF（QDII） (513650.sh)标普500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-23 | 场内资产规模 | 11.28亿元 (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4300元当前净值1.3864元基金经理李佳亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率239.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方标普500ETF（QDII）(513650) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 11.28亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.68亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.54亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 4.08亿 | 3.51亿元 | -6,177.38万元 |
| 2023-03-23 | 1.00元 | 4.21亿 | 4.21亿元 | -- |
