南方标普500ETF（QDII） (513650.sh ) 标普500南方基金管理股份有限公司持有人户数2.69万 | 场内资产规模 | 36.40亿元 (2025-04-11) | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-23最新价格1.4200 (2025-04-15) 变动（%）-0.42%成交金额5,888.00万元当前净值1.3910 (2025-04-11) 折价率0.52%基金经理李佳亮 、 张其思 、 王鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.09% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% |
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南方标普500ETF（QDII）(513650) - 基金份额
最后更新于：2025-04-15
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.52元 | 38.84亿 | 25.52亿元 | 32.83亿元 |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 11.28亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.68亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.54亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 4.08亿 | 3.51亿元 | 4,468.32万元 |
