华宝中证港股通互联网ETF (513770.sh ) HKC互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-02-09总资产规模49.42亿元 (2025-05-12) 基金场内规模49.42亿元 (2025-05-12) 基金净值1.0688元 (2025-05-12) 收盘价格1.0360 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.77%成交金额4.61亿元折价率0.002%基金经理周晶丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率72.94% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 、华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C |
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华宝中证港股通互联网ETF(513770) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝中证港股通互联网ETF |
| 场内简称 | 港股互联网ETF |
| 基金主代码 | 513770 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-02-09 |
| 总份额 | 39.89亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
