南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.4570元 | 1.4488元 | 1.4788元 |
| 2025-05-08 | 1.4480元 | 1.4496元 | 1.4796元 |
| 2025-05-07 | 1.4560元 | 1.4530元 | 1.4830元 |
| 2025-05-06 | 1.4570元 | 1.4459元 | 1.4759元 |
| 2025-04-30 | 1.4540元 | 1.4496元 | 1.4796元 |
| 2025-04-29 | 1.4540元 | 1.4418元 | 1.4718元 |
| 2025-04-28 | 1.4320元 | 1.4294元 | 1.4594元 |
| 2025-04-25 | 1.4250元 | 1.4234元 | 1.4534元 |
| 2025-04-24 | 1.4070元 | 1.4013元 | 1.4313元 |
| 2025-04-23 | 1.4140元 | 1.4079元 | 1.4379元 |
| 2025-04-22 | 1.4120元 | 1.3915元 | 1.4215元 |
| 2025-04-21 | 1.3960元 | 1.3804元 | 1.4104元 |
| 2025-04-18 | 1.4020元 | 1.3915元 | 1.4215元 |
| 2025-04-17 | 1.3830元 | 1.3824元 | 1.4124元 |
| 2025-04-16 | 1.3710元 | 1.3544元 | 1.3844元 |
| 2025-04-15 | 1.3730元 | 1.3628元 | 1.3928元 |
| 2025-04-14 | 1.3730元 | 1.3461元 | 1.3761元 |
| 2025-04-11 | 1.3450元 | 1.3281元 | 1.3581元 |
| 2025-04-10 | 1.3590元 | 1.3448元 | 1.3748元 |
| 2025-04-09 | 1.2810元 | 1.2569元 | 1.2869元 |
| 2025-04-08 | 1.3060元 | 1.2792元 | 1.3092元 |
| 2025-04-07 | 1.2340元 | 1.2198元 | 1.2498元 |
| 2025-04-03 | 1.3710元 | 1.3398元 | 1.3698元 |
| 2025-04-02 | 1.3860元 | 1.3672元 | 1.3972元 |
| 2025-04-01 | 1.3900元 | 1.3715元 | 1.4015元 |
| 2025-03-31 | 1.3880元 | 1.3799元 | 1.4099元 |
| 2025-03-28 | 1.4210元 | 1.4150元 | 1.4450元 |
| 2025-03-27 | 1.4420元 | 1.4327元 | 1.4627元 |
| 2025-03-26 | 1.4470元 | 1.4357元 | 1.4657元 |
| 2025-03-25 | 1.4330元 | 1.4234元 | 1.4534元 |
| 2025-03-24 | 1.4390元 | 1.4299元 | 1.4599元 |
| 2025-03-21 | 1.4480元 | 1.4438元 | 1.4738元 |
| 2025-03-20 | 1.4460元 | 1.4403元 | 1.4703元 |
| 2025-03-19 | 1.4360元 | 1.4317元 | 1.4617元 |
| 2025-03-18 | 1.4290元 | 1.4250元 | 1.4550元 |
| 2025-03-17 | 1.4200元 | 1.4130元 | 1.4430元 |
| 2025-03-14 | 1.4020元 | 1.4066元 | 1.4366元 |
| 2025-03-13 | 1.4040元 | 1.3933元 | 1.4233元 |
| 2025-03-12 | 1.3940元 | 1.3890元 | 1.4190元 |
| 2025-03-11 | 1.3930元 | 1.3928元 | 1.4228元 |
| 2025-03-10 | 1.4100元 | 1.4002元 | 1.4302元 |
| 2025-03-07 | 1.4100元 | 1.3975元 | 1.4275元 |
| 2025-03-06 | 1.4230元 | 1.4113元 | 1.4413元 |
| 2025-03-05 | 1.4050元 | 1.3888元 | 1.4188元 |
| 2025-03-04 | 1.4080元 | 1.3920元 | 1.4220元 |
| 2025-03-03 | 1.4080元 | 1.3897元 | 1.4197元 |
| 2025-02-28 | 1.3870元 | 1.3749元 | 1.4049元 |
| 2025-02-27 | 1.4140元 | 1.4085元 | 1.4385元 |
| 2025-02-26 | 1.4030元 | 1.3963元 | 1.4263元 |
| 2025-02-25 | 1.4040元 | 1.3927元 | 1.4227元 |
